1.各証券会社ごとの証拠金比較

掲載している価格は、2017年8月6日現在の、日経225mini1枚あたりの必要証拠金です。ラージはこの10倍 ※同日の日経225先物1枚あたりのSPAN証拠金額は630,000円

 

証券会社 mini1枚証拠金 各社公式サイトリンク
SBI証券 63,000円   公式サイトはこちら
 松井証券  63,000円   公式サイトはこちら
 カブドットコム証券  63,000円   公式サイトはこちら
 楽天証券  63,000円   公式サイトはこちら
 ライブスター証券  75,600円   公式サイトはこちら
 岡三オンライン証券  75,600円   公式サイトはこちら
GMOクリック証券 75,600円  公式サイトはこちら

2.日経225先物証拠金はどうやって決まる?

日経225miniの証拠金は各証券会社によって異なります。
証拠金は、大阪取引所が定めるSPAN証拠金に、各証券会社が掛目を乗じた金額になりますが、掛目の割合が低いほど少額の資金で投資ができるということになります。
ただし、証拠金は日経225miniで、損失が生じた場合でも決済ができるように預けておく、保証金のようなものです。
証拠金が安いからといって、最低限の資金で取引すると、リスクも大きくなりますので、注意が必要です。
日経225miniのSPAN証拠金は都度、見直しが行われていまが、相場の変動が大きい場合には、SPAN証拠金や掛目を臨時で見直すこともあります。

引用元:スッキリわかる!日経225miniのトリセツ

3.証拠金=取引可能金額ではない

証拠金は取引可能な金額ではありません。
仮に投資資金が100万円あったとして、証拠金としては足りるから、買えるからと
mini10枚も15枚も買ってはいけません、破産します。
ましてやラージ1枚なんて絶対に買ってはいけません。絶対に破産してしまいます。

 

mini1枚当たりの理想的な証拠金額は50万円?

 

一般的しっかりとリスクヘッジをするのであれば、mini1枚当たり30万円~40万円(初心者であれば50万円)は
確保しておくことが望ましいとされています。

 

始めのうちは、mini1枚あたり50万円の証拠金を推奨しています。
必ずしもすべてのトレードをする必要はありませんので我々がどのようなトレードをしているか
観察いただいて、慣れてきたら実際にmini1枚からトレードを開始・・・と、
ゆっくりスタートしていただければと思います。
引用元:日経225 先物取引 リアルタイムで学ぶ漫画紹介キャンペーン ライブトレード225│Live Trade 225

 

Q.mini1枚当たり資金はどの程度準備しておけばいいのでしょうか?

A.各運用者の考えや資産状況により導き出される
ものですから私がお答えできるものでは
ございません。
参考までには私はどのシステムもミニ1枚
40万円~50万円で運用しています。
引用元:日経225先物取引はこうして稼ぐ!

 

資金が50万円になったら次の1枚を買う」というように、運用のルールを決め、ルールを守って投資をしていれば、いつの間にか買いすぎて高いレバレッジで運用していたなどということも防ぐことができます。
引用元:日経225mini(日経225ミニ)/i-株.com – 初心者でもわかるインターネット株取引入門

 

先物mini1枚で運用するならば、個人的には15万円もあればいいかと思います。

1枚の場合ですよ!! 余裕があれば50万で1枚の運用がお勧めです!!
引用元:先物という言葉が悪い 日経225です。

 

 

4.証拠金を全て使ってトレードするとなぜ破産するのか

証拠金を全て使って全力で買ってしまうと、ほぼ間違いなく破産します。
良くて、投資資金を全て失い、悪くて何百万円、何千万円の借金を抱えてしまう可能性すらあります。

 

なぜ負けるのか

 

例えば証拠金が100万円で日経225トレードを初めたとします。
2017年8月5日現在、楽天証券を使った場合

mini1枚につき必要な証拠金は○円
ラージ1枚につき必要な証拠金は○円です。

つまり、miniなら○枚、ラージなら○枚を買うことができます。

仮にラージ1枚を買ったとしましょう。

さてその時の破産確率はどの程度でしょうか?
20回、30回とトレードした後、あなたが証拠金を100万円以上に
維持できている可能性は何%だと思いますか?

日経225先物で投資資金100万円なのに、ラージ1枚でトレードした時の破産確率は??

 

日経225先物で常に100%勝てるわけではない。
そのことは、当然あなたがどれだけ自分の能力に自信があったとしても
否定しようがない事実でしょう。

では、あなたは自分が何%ぐらいの確率で勝てると思いますか?

80%でしょうか?70%でしょうか?
そんな成績を叩き出せるなら一流ヘッジファンドで億単位の年俸をもらって
さっさとアーリーリタイヤを決めることをオススメします。

現実的にいえば、6割弱、ないし5割強ではないでしょうか?
少なくとも6割に近い勝率さえあれば、トータルで見ればどんどん証拠金は増えていくわけですから

決して低い勝率ではないでしょう。(もちろん、平均利益がマイナスになるような大負けはしていないという前提がありますが、そのあたりまで含めると計算が複雑になりすぎるのでここでは単純化して考えます。)

 

では

あなたが仮に60%確率で勝てる、そこそこ稼げるトレーダーだと仮定して考えてみましょう。

 

ではその時、5連敗する可能性は何%でしょうか?
また、10連敗する可能性は何%でしょうか?

 

証拠金100万円でラージ1枚トレードをしたときに

5連敗する確率=0.4の5乗 0.4✕0.4✕0.4✕0.4✕0.4=0.01024≒1%です。
10連敗する可能性は0.0001≒0.01%です。

1%の確率で5連敗すること
0.01%の確率で10連敗すること

 

さて、果たしてこれらの確率は無視しても良いぐらいの確率でしょうか?

そして仮に5連敗、ないし10連敗してしまったとき、ラージ1枚でトレードしていた場合
どのぐらい証拠金は減ってしまうのでしょうか?

 

たとえばロストカット(損切り)を少しきつめの30円に設定していたとします。

買いならー30円買値から下がった段階でロストカット(損切り)
売りなら+30円売値から上がった段階でロストカット (損切り)します。

これが5回連続すると
ー30,000円✕5=ー150,000円(15万円)の損失になります。

これが10回連続すると
ー30,000円✕10=ー300,000円(30万円)の損失になります。

 

つまり、1%の確率で
投資資金の15%を失い

0.01%の確率で
投資資金の30%を失うのです。

 

ちなみに
この損失計算は大変優秀なトレードであった場合の話になります。

投資初心者はこれよりもっと酷いことになります。

 

実際には日経225投資初心者が
30円のロストカットを守り、1トレード当たりの損失を30円に限定してトレードすることなんてまずできません。
また、6割という勝率も非常に高いものであり、初心者は5割以下、良くて53~55%程度の確率でしか
勝てません。

 

その時、いったいどの程度の確率で、どれだけの投資資金を失うのでしょうか?
そして一度失った投資資金を取り戻すために、いったいどれほどの勝率を収めないと
いけないのでしょうか?

 

日経225のトレードでは、一般的に
3割の投資資金を失うと投資によって取り戻すことはかなり困難
4割の投資資金を失うと投資によって取り戻すことはほぼ不可能と言われています。

 

また、逆に4割もの投資金を取り戻そうとするようなトレードは
更なる損失を招く可能性が濃厚であり

投資資金を全て失い、投資資金の何倍もの借金を抱えるリスクすらある
かなり博打要素の強いトレードになります。

 

5.まとめ

日経225先物投資において
必要な証拠金はmini1枚につき6万円代から10万円前後
ラージ1枚ならその10倍です。

 

ただし、それはあくまで証券会社が「買わせてくれる」金額に過ぎません。

証拠金とは、証券会社にとって都合の良い金額に過ぎません。

 

不動産屋が組めるという住宅ローンと似たようなもので、審査が降りることと、できることと、それが自分にとって本当に適切かどうかは違います。

 

企業側にとって都合の良い文句に惑わされず

本当に必要なリスクヘッジを行ってトレードをしましょう。

 

証券会社はあなたが負った損を全て解消できる程度に証拠金があれば良いのです。

それは決してあなたのとって最適な投資単位とはなり得ません。

 

もしあなたが日経225先物トレードを行うのであれ
投資資金100万円につき、理想はmini2枚
どれだけリスクを負うとしても
投資資金100万円につき、mini3枚でのトレードに留めておきましょう。

 

間違っても、ラージ1枚だとか、mini4枚以上のトレードを

100万円そこらの投資資金で行うことがないよう強く警告します。

 

投資初心者は往々にして

「ラージ1枚+50円の値幅を取るだけで、一月あたりたった1,2回のトレードで5万円稼げて楽勝!!」

みたいな夢を抱きがちですが、それは絶対に叶いません。

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